基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达亚洲精选基金净值查询(118001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9600 -0.0040 -0.4100% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9635 -0.0085 -0.8794%

累计净值：0.9600
成立日期：2010-01-21
基金类型：
成立份额：5.921亿份
最近份额：12.8509亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一月易方达亚洲精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达亚洲精选(118001)基金累计收益率9.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	118001	易方达亚洲精选	0.9720	0.9720	0.9800	0.9800	-0.0080	-0.82%
2024-04-15	118001	易方达亚洲精选	0.9800	0.9800	0.9870	0.9870	-0.0070	-0.71%
2024-04-11	118001	易方达亚洲精选	1.0080	1.0080	1.0040	1.0040	0.0040	0.40%
2024-04-10	118001	易方达亚洲精选	1.0040	1.0040	0.9980	0.9980	0.0060	0.60%
2024-04-09	118001	易方达亚洲精选	0.9980	0.9980	0.9940	0.9940	0.0040	0.40%
2024-04-08	118001	易方达亚洲精选	0.9940	0.9940	1.0010	1.0010	-0.0070	-0.70%
2024-04-03	118001	易方达亚洲精选	1.0010	1.0010	1.0030	1.0030	-0.0020	-0.20%
2024-04-02	118001	易方达亚洲精选	1.0030	1.0030	0.9930	0.9930	0.0100	1.01%
2024-04-01	118001	易方达亚洲精选	0.9930	0.9930	0.9870	0.9870	0.0060	0.61%
2024-03-29	118001	易方达亚洲精选	0.9870	0.9870	0.9880	0.9880	-0.0010	-0.10%

2024-03-28	118001	易方达亚洲精选	0.9880	0.9880	0.9820	0.9820	0.0060	0.61%
2024-03-27	118001	易方达亚洲精选	0.9820	0.9820	0.9850	0.9850	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	118001	易方达亚洲精选	0.9850	0.9850	0.9820	0.9820	0.0030	0.31%
2024-03-25	118001	易方达亚洲精选	0.9820	0.9820	0.9810	0.9810	0.0010	0.10%
2024-03-22	118001	易方达亚洲精选	0.9810	0.9810	0.9970	0.9970	-0.0160	-1.60%
2024-03-21	118001	易方达亚洲精选	0.9970	0.9970	0.9890	0.9890	0.0080	0.81%
2024-03-20	118001	易方达亚洲精选	0.9890	0.9890	0.9830	0.9830	0.0060	0.61%
2024-03-19	118001	易方达亚洲精选	0.9830	0.9830	0.9920	0.9920	-0.0090	-0.91%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%