易方达亚洲精选基金净值查询(118001)
今天最新净值
0.9600
-0.0040 -0.4100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9799
0.0019 0.1939%
- 累计净值:0.9600
- 成立日期:2010-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:5.921亿份
- 最近份额:12.8509亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:张坤
近一周,易方达亚洲精选(118001)基金累计收益率1.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0230 |
2.41% |
2024-04-22 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0150 |
1.60% |
2024-04-19 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0140 |
-1.47% |
2024-04-18 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0070 |
-0.73% |