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易方达亚洲精选股票(易基亚洲)基金净值查询(118001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6290 0.0080 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5127 0.0077 0.5124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6290
成立日期：2010-01-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.921亿份
最近份额：20.8333亿
最近资产：33.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一周易方达亚洲精选股票|易基亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达亚洲精选股票(118001)基金累计收益率-4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	118001	易方达亚洲精选股票	1.6260	1.6260	1.6290	1.6290	-0.0030	-0.18%
2026-09-16	118001	易方达亚洲精选股票	1.6290	1.6290	1.6210	1.6210	0.0080	0.49%
2026-09-15	118001	易方达亚洲精选股票	1.6210	1.6210	1.6320	1.6320	-0.0110	-0.67%
2026-09-14	118001	易方达亚洲精选股票	1.6320	1.6320	1.6710	1.6710	-0.0390	-2.39%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%