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易方达亚洲精选股票(QDII)基金盘中实时估值(118001)

今天最新净值 1.3580 0.0160 1.1619% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.3570 -0.0010 -0.0734% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.3580
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.921亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:26.5581亿
易方达亚洲精选股票(QDII)基金118001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
EDU.US 新东方 6.0000 9.3600% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.36% 0% 58.2200%
易方达亚洲精选股票(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-04 1.3991% 0.0548%
2020-08-03 1.8755% 0.9457%
2020-07-31 0.2256% 0.4864%
2020-07-30 0.3774% -0.2844%
2020-07-29 0.6839% 1.4114%
2020-07-28 0.3049% 0.5118%
2020-07-27 0.3826% 0.2954%
2020-07-24 -2.8253% -2.5555%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达亚洲精选股票(QDII)基金118001实时估值图(多计算方式对照)
易方达亚洲精选股票(QDII)基金118001实时估值图 易基亚洲基金118001实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达裕丰 1.9619 -0.3081%
易方达保本一号 1.2441 -0.3600%
易方达新兴成长 4.3735 -1.4092%
易方达裕惠 1.6580 -0.0626%
易基全球美元现汇 0.3027 -0.1227%
易方达创新驱动 1.3219 -0.1574%
易基非银ETF联接 1.1314 0.0031%
易方达新经济 3.0967 -0.6817%
易方达改革 1.5428 -1.9837%
易方达裕如 1.1792 -0.0637%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2716 -0.1138%
嘉实美股(美元现汇) 2.2419 -0.1363%
中银标普全球 1.0949 -0.1042%
广发美国房地产(人民币) 1.0144 0.0376%
广发美国房地产(美元) 0.1450 0.0376%
国泰美国房地产 1.4743 0.6335%
广发全球医保(人民币) 1.7773 -0.0930%
广发全球医保(美元) 0.2540 -0.0930%
易基全球美元现汇 0.3027 -0.1227%
广发标普(美元现汇) 0.1906 0.0522%