易方达瑞康混合C基金净值查询(011087)

今天最新净值 1.1510 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1367 0.0006 0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6614亿
最近资产：1.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康计瑾

近一季易方达瑞康混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞康混合C(011087)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011087	易方达瑞康混合C	1.1529	1.1529	1.1510	1.1510	0.0019	0.17%
2026-09-15	011087	易方达瑞康混合C	1.1510	1.1510	1.1526	1.1526	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	011087	易方达瑞康混合C	1.1526	1.1526	1.1540	1.1540	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	011087	易方达瑞康混合C	1.1540	1.1540	1.1616	1.1616	-0.0076	-0.65%
2026-09-10	011087	易方达瑞康混合C	1.1616	1.1616	1.1652	1.1652	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	011087	易方达瑞康混合C	1.1652	1.1652	1.1638	1.1638	0.0014	0.12%
2026-09-08	011087	易方达瑞康混合C	1.1638	1.1638	1.1630	1.1630	0.0008	0.07%
2026-09-07	011087	易方达瑞康混合C	1.1630	1.1630	1.1634	1.1634	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	011087	易方达瑞康混合C	1.1634	1.1634	1.1644	1.1644	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	011087	易方达瑞康混合C	1.1644	1.1644	1.1599	1.1599	0.0045	0.39%

2026-09-02	011087	易方达瑞康混合C	1.1599	1.1599	1.1655	1.1655	-0.0056	-0.48%
2026-09-01	011087	易方达瑞康混合C	1.1655	1.1655	1.1676	1.1676	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	011087	易方达瑞康混合C	1.1676	1.1676	1.1677	1.1677	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011087	易方达瑞康混合C	1.1677	1.1677	1.1696	1.1696	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	011087	易方达瑞康混合C	1.1696	1.1696	1.1659	1.1659	0.0037	0.32%
2026-08-26	011087	易方达瑞康混合C	1.1659	1.1659	1.1637	1.1637	0.0022	0.19%
2026-08-25	011087	易方达瑞康混合C	1.1637	1.1637	1.1649	1.1649	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	011087	易方达瑞康混合C	1.1649	1.1649	1.1697	1.1697	-0.0048	-0.41%
2026-08-21	011087	易方达瑞康混合C	1.1697	1.1697	1.1659	1.1659	0.0038	0.33%
2026-08-20	011087	易方达瑞康混合C	1.1659	1.1659	1.1645	1.1645	0.0014	0.12%
2026-08-19	011087	易方达瑞康混合C	1.1645	1.1645	1.1761	1.1761	-0.0116	-0.99%
2026-08-18	011087	易方达瑞康混合C	1.1761	1.1761	1.1748	1.1748	0.0013	0.11%
2026-08-17	011087	易方达瑞康混合C	1.1748	1.1748	1.1650	1.1650	0.0098	0.84%
2026-08-14	011087	易方达瑞康混合C	1.1650	1.1650	1.1625	1.1625	0.0025	0.22%
2026-08-13	011087	易方达瑞康混合C	1.1625	1.1625	1.1671	1.1671	-0.0046	-0.39%

2026-08-12	011087	易方达瑞康混合C	1.1671	1.1671	1.1671	1.1671	0.0000	0.00%
2026-08-11	011087	易方达瑞康混合C	1.1671	1.1671	1.1704	1.1704	-0.0033	-0.28%
2026-08-10	011087	易方达瑞康混合C	1.1704	1.1704	1.1653	1.1653	0.0051	0.44%
2026-08-07	011087	易方达瑞康混合C	1.1653	1.1653	1.1588	1.1588	0.0065	0.56%
2026-08-06	011087	易方达瑞康混合C	1.1588	1.1588	1.1566	1.1566	0.0022	0.19%
2026-08-05	011087	易方达瑞康混合C	1.1566	1.1566	1.1508	1.1508	0.0058	0.50%
2026-08-04	011087	易方达瑞康混合C	1.1508	1.1508	1.1478	1.1478	0.0030	0.26%
2026-08-03	011087	易方达瑞康混合C	1.1478	1.1478	1.1486	1.1486	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	011087	易方达瑞康混合C	1.1486	1.1486	1.1457	1.1457	0.0029	0.25%
2026-07-30	011087	易方达瑞康混合C	1.1457	1.1457	1.1505	1.1505	-0.0048	-0.42%
2026-07-29	011087	易方达瑞康混合C	1.1505	1.1505	1.1450	1.1450	0.0055	0.48%
2026-07-28	011087	易方达瑞康混合C	1.1450	1.1450	1.1523	1.1523	-0.0073	-0.63%
2026-07-27	011087	易方达瑞康混合C	1.1523	1.1523	1.1454	1.1454	0.0069	0.60%
2026-07-24	011087	易方达瑞康混合C	1.1454	1.1454	1.1513	1.1513	-0.0059	-0.51%
2026-07-23	011087	易方达瑞康混合C	1.1513	1.1513	1.1481	1.1481	0.0032	0.28%
2026-07-22	011087	易方达瑞康混合C	1.1481	1.1481	1.1457	1.1457	0.0024	0.21%
2026-07-21	011087	易方达瑞康混合C	1.1457	1.1457	1.1358	1.1358	0.0099	0.87%
2026-07-20	011087	易方达瑞康混合C	1.1358	1.1358	1.1326	1.1326	0.0032	0.28%
2026-07-17	011087	易方达瑞康混合C	1.1326	1.1326	1.1468	1.1468	-0.0142	-1.24%
2026-07-16	011087	易方达瑞康混合C	1.1468	1.1468	1.1531	1.1531	-0.0063	-0.55%
2026-07-15	011087	易方达瑞康混合C	1.1531	1.1531	1.1581	1.1581	-0.0050	-0.43%
2026-07-14	011087	易方达瑞康混合C	1.1581	1.1581	1.1527	1.1527	0.0054	0.47%
2026-07-13	011087	易方达瑞康混合C	1.1527	1.1527	1.1665	1.1665	-0.0138	-1.18%
2026-07-10	011087	易方达瑞康混合C	1.1665	1.1665	1.1774	1.1774	-0.0109	-0.93%
2026-07-09	011087	易方达瑞康混合C	1.1774	1.1774	1.1669	1.1669	0.0105	0.90%
2026-07-08	011087	易方达瑞康混合C	1.1669	1.1669	1.1690	1.1690	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	011087	易方达瑞康混合C	1.1690	1.1690	1.1745	1.1745	-0.0055	-0.47%
2026-07-06	011087	易方达瑞康混合C	1.1745	1.1745	1.1746	1.1746	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	011087	易方达瑞康混合C	1.1746	1.1746	1.1782	1.1782	-0.0036	-0.31%
2026-07-02	011087	易方达瑞康混合C	1.1782	1.1782	1.1917	1.1917	-0.0135	-1.13%
2026-07-01	011087	易方达瑞康混合C	1.1917	1.1917	1.1933	1.1933	-0.0016	-0.13%
2026-06-30	011087	易方达瑞康混合C	1.1933	1.1933	1.1824	1.1824	0.0109	0.92%
2026-06-29	011087	易方达瑞康混合C	1.1824	1.1824	1.1778	1.1778	0.0046	0.39%
2026-06-26	011087	易方达瑞康混合C	1.1778	1.1778	1.1833	1.1833	-0.0055	-0.46%
2026-06-25	011087	易方达瑞康混合C	1.1833	1.1833	1.1793	1.1793	0.0040	0.34%
2026-06-24	011087	易方达瑞康混合C	1.1793	1.1793	1.1730	1.1730	0.0063	0.54%
2026-06-23	011087	易方达瑞康混合C	1.1730	1.1730	1.1831	1.1831	-0.0101	-0.85%
2026-06-22	011087	易方达瑞康混合C	1.1831	1.1831	1.1764	1.1764	0.0067	0.57%
2026-06-18	011087	易方达瑞康混合C	1.1764	1.1764	1.1735	1.1735	0.0029	0.25%
2026-06-17	011087	易方达瑞康混合C	1.1735	1.1735	1.1660	1.1660	0.0075	0.64%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%