易方达瑞康混合C基金净值查询(011087)
今天最新净值
1.1529
0.0019 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1367
0.0006 0.0510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1529
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6614亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康 计瑾
近一月,易方达瑞康混合C(011087)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0013 |
0.11% |
