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易方达均衡成长股票基金净值查询(009341)

今天最新净值 0.9152 0.0070 0.7700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8914 0.0126 1.4318%
  • 累计净值:0.9152
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.0723亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓
近一季易方达均衡成长股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达均衡成长股票(009341)基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009341 易方达均衡成长股票 0.8788 0.8788 0.8892 0.8892 -0.0104 -1.17%
2024-03-26 009341 易方达均衡成长股票 0.8892 0.8892 0.8880 0.8880 0.0012 0.14%
2024-03-25 009341 易方达均衡成长股票 0.8880 0.8880 0.8980 0.8980 -0.0100 -1.11%
2024-03-22 009341 易方达均衡成长股票 0.8980 0.8980 0.9100 0.9100 -0.0120 -1.32%
2024-03-21 009341 易方达均衡成长股票 0.9100 0.9100 0.9143 0.9143 -0.0043 -0.47%
2024-03-20 009341 易方达均衡成长股票 0.9143 0.9143 0.9128 0.9128 0.0015 0.16%
2024-03-19 009341 易方达均衡成长股票 0.9128 0.9128 0.9253 0.9253 -0.0125 -1.35%
2024-03-18 009341 易方达均衡成长股票 0.9253 0.9253 0.9152 0.9152 0.0101 1.10%
2024-03-15 009341 易方达均衡成长股票 0.9152 0.9152 0.9082 0.9082 0.0070 0.77%
2024-03-14 009341 易方达均衡成长股票 0.9082 0.9082 0.9127 0.9127 -0.0045 -0.49%
2024-03-13 009341 易方达均衡成长股票 0.9127 0.9127 0.9077 0.9077 0.0050 0.55%
2024-03-12 009341 易方达均衡成长股票 0.9077 0.9077 0.9055 0.9055 0.0022 0.24%
2024-03-11 009341 易方达均衡成长股票 0.9055 0.9055 0.8919 0.8919 0.0136 1.52%
2024-03-08 009341 易方达均衡成长股票 0.8919 0.8919 0.8803 0.8803 0.0116 1.32%
2024-03-07 009341 易方达均衡成长股票 0.8803 0.8803 0.8964 0.8964 -0.0161 -1.80%
2024-03-06 009341 易方达均衡成长股票 0.8964 0.8964 0.9000 0.9000 -0.0036 -0.40%
2024-03-05 009341 易方达均衡成长股票 0.9000 0.9000 0.9072 0.9072 -0.0072 -0.79%
2024-03-04 009341 易方达均衡成长股票 0.9072 0.9072 0.9042 0.9042 0.0030 0.33%
2024-03-01 009341 易方达均衡成长股票 0.9042 0.9042 0.8921 0.8921 0.0121 1.36%
2024-02-29 009341 易方达均衡成长股票 0.8921 0.8921 0.8712 0.8712 0.0209 2.40%
2024-02-28 009341 易方达均衡成长股票 0.8712 0.8712 0.8904 0.8904 -0.0192 -2.16%
2024-02-27 009341 易方达均衡成长股票 0.8904 0.8904 0.8716 0.8716 0.0188 2.16%
2024-02-26 009341 易方达均衡成长股票 0.8716 0.8716 0.8685 0.8685 0.0031 0.36%
2024-02-23 009341 易方达均衡成长股票 0.8685 0.8685 0.8633 0.8633 0.0052 0.60%
2024-02-22 009341 易方达均衡成长股票 0.8633 0.8633 0.8565 0.8565 0.0068 0.79%
2024-02-21 009341 易方达均衡成长股票 0.8565 0.8565 0.8583 0.8583 -0.0018 -0.21%
2024-02-20 009341 易方达均衡成长股票 0.8583 0.8583 0.8520 0.8520 0.0063 0.74%
2024-02-19 009341 易方达均衡成长股票 0.8520 0.8520 0.8426 0.8426 0.0094 1.12%
2024-02-08 009341 易方达均衡成长股票 0.8426 0.8426 0.8296 0.8296 0.0130 1.57%
2024-02-07 009341 易方达均衡成长股票 0.8296 0.8296 0.8110 0.8110 0.0186 2.29%
2024-02-06 009341 易方达均衡成长股票 0.8110 0.8110 0.7648 0.7648 0.0462 6.04%
2024-02-05 009341 易方达均衡成长股票 0.7648 0.7648 0.7764 0.7764 -0.0116 -1.49%
2024-02-02 009341 易方达均衡成长股票 0.7764 0.7764 0.7949 0.7949 -0.0185 -2.33%
2024-02-01 009341 易方达均衡成长股票 0.7949 0.7949 0.7960 0.7960 -0.0011 -0.14%
2024-01-31 009341 易方达均衡成长股票 0.7960 0.7960 0.8152 0.8152 -0.0192 -2.36%
2024-01-30 009341 易方达均衡成长股票 0.8152 0.8152 0.8313 0.8313 -0.0161 -1.94%
2024-01-29 009341 易方达均衡成长股票 0.8313 0.8313 0.8475 0.8475 -0.0162 -1.91%
2024-01-26 009341 易方达均衡成长股票 0.8475 0.8475 0.8614 0.8614 -0.0139 -1.61%
2024-01-25 009341 易方达均衡成长股票 0.8614 0.8614 0.8440 0.8440 0.0174 2.06%
2024-01-24 009341 易方达均衡成长股票 0.8440 0.8440 0.8381 0.8381 0.0059 0.70%
2024-01-23 009341 易方达均衡成长股票 0.8381 0.8381 0.8323 0.8323 0.0058 0.70%
2024-01-22 009341 易方达均衡成长股票 0.8323 0.8323 0.8634 0.8634 -0.0311 -3.60%
2024-01-19 009341 易方达均衡成长股票 0.8634 0.8634 0.8700 0.8700 -0.0066 -0.76%
2024-01-18 009341 易方达均衡成长股票 0.8700 0.8700 0.8608 0.8608 0.0092 1.07%
2024-01-17 009341 易方达均衡成长股票 0.8608 0.8608 0.8818 0.8818 -0.0210 -2.38%
2024-01-16 009341 易方达均衡成长股票 0.8818 0.8818 0.8849 0.8849 -0.0031 -0.35%
2024-01-15 009341 易方达均衡成长股票 0.8849 0.8849 0.8838 0.8838 0.0011 0.12%
2024-01-12 009341 易方达均衡成长股票 0.8838 0.8838 0.8906 0.8906 -0.0068 -0.76%
2024-01-11 009341 易方达均衡成长股票 0.8906 0.8906 0.8851 0.8851 0.0055 0.62%
2024-01-10 009341 易方达均衡成长股票 0.8851 0.8851 0.8913 0.8913 -0.0062 -0.70%
2024-01-09 009341 易方达均衡成长股票 0.8913 0.8913 0.8905 0.8905 0.0008 0.09%
2024-01-08 009341 易方达均衡成长股票 0.8905 0.8905 0.9068 0.9068 -0.0163 -1.80%
2024-01-05 009341 易方达均衡成长股票 0.9068 0.9068 0.9206 0.9206 -0.0138 -1.50%
2024-01-04 009341 易方达均衡成长股票 0.9206 0.9206 0.9267 0.9267 -0.0061 -0.66%
2024-01-03 009341 易方达均衡成长股票 0.9267 0.9267 0.9363 0.9363 -0.0096 -1.03%
2024-01-02 009341 易方达均衡成长股票 0.9363 0.9363 0.9453 0.9453 -0.0090 -0.95%
2023-12-29 009341 易方达均衡成长股票 0.9453 0.9453 0.9369 0.9369 0.0084 0.90%
2023-12-28 009341 易方达均衡成长股票 0.9369 0.9369 0.9250 0.9250 0.0119 1.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%