易方达均衡成长股票基金净值查询(009341)
今天最新净值
1.5091
0.0015 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5040
0.0138 0.9231%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5091
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：43.5078亿
- 最近资产：44.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达均衡成长股票(009341)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0273 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5091 |
1.5091 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5076 |
1.5076 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5298 |
1.5298 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5391 |
1.5391 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0133 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5209 |
1.5209 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0483 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0126 |
0.86% |
|
|
| 2026-09-02 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0279 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4935 |
1.4935 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0249 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5194 |
1.5194 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0301 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4958 |
1.4958 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0424 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0238 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5109 |
1.5109 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0858 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.5967 |
1.5967 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.6073 |
1.6073 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0542 |
3.49% |
