易方达均衡成长股票基金净值查询(009341)
今天最新净值
0.9152
0.0070 0.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9119
0.0258 2.9166%
- 累计净值：0.9152
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.0723亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达均衡成长股票(009341)基金累计收益率8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9080 |
0.9080 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0219 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0127 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0245 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8999 |
0.8999 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0021 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9032 |
0.9032 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8958 |
0.8958 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9041 |
0.9041 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9068 |
0.9068 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9113 |
0.9113 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0138 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0096 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0104 |
-1.17% |
