易方达均衡成长股票基金净值查询(009341)
今天最新净值
1.4710
-0.0241 -1.61%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4839
0.0331 2.2825%
- 累计净值：1.4710
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：43.5078亿
- 最近资产：46.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达均衡成长股票(009341)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4508 |
1.4508 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0202 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0241 |
-1.61% |
| 2025-12-12 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4951 |
1.4951 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0255 |
1.74% |
| 2025-12-11 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0215 |
1.48% |
| 2025-12-05 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0134 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-02 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4679 |
1.4679 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0171 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4508 |
1.4508 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0231 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4214 |
1.4214 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0251 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.3901 |
1.3901 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0570 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4633 |
1.4633 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0031 |
-0.21% |
