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易方达均衡成长股票 - 基金主页(代码:009341)

今天最新净值 1.5364 0.0273 1.81% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5040 0.0138 0.9231% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5364
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.5078亿
  • 最近资产:44.19亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.18% -1.08% -10.34% 9.42% 99.58% 59.83% 53.73%
同类排名 531/1050 313/1104 240/1103 713/1092 384/1018 208/926 212/834 -
易方达均衡成长股票(009341)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5409 0.29%
2026-09-16 1.5364 1.81%
2026-09-15 1.5091 0.10%
2026-09-14 1.5076 -1.12%
2026-09-11 1.5246 -0.34%
2026-09-10 1.5298 -0.60%
易方达均衡成长股票基金动态
易方达均衡成长股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002384 东山精密 0.0000 9.67% 2.18%
688256 寒武纪 0.0000 9.19% 5.89%
300502 新易盛 0.0000 9.15% 1.64%
00981 中芯国际 0.0000 8.50% 1.11%
01093 石药集团 0.0000 5.28% 0.60%
688777 中控技术 0.0000 5.17% 1.27%
300308 中际旭创 0.0000 4.62% 0.60%
688433 华曙高科 0.0000 3.11% 3.26%
688167 炬光科技 0.0000 2.89% 6.20%
002044 美年健康 0.0000 2.42% 3.32%
易方达均衡成长股票(009341)基金档案
基金代码 009341 基金简称 易方达均衡成长股票 基金全称
发行日期 2020-05-20~2020-05-20 成立日期 2020-05-22 基金类型 股票型
基金经理 陈皓 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 44.19亿元 最近份额 43.5078亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率