易方达均衡成长股票基金净值查询(009341)
今天最新净值
0.9080
0.0219 2.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9119
0.0258 2.9166%
- 累计净值：0.9080
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.0723亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一周,易方达均衡成长股票(009341)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9080 |
0.9080 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0219 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0005 |
0.06% |
