金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达沪深300医药ETF(医药ETF) - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 0.3844 -0.0066 -1.72%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3828 0.0048 1.2567%
  • 累计净值:1.5376
  • 成立日期:2013-09-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:5.212亿份
  • 最近份额:539.9350亿
  • 最近资产:189.88亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.69% -1.59% -5.69% -13.09% 2.84% -5.37% -18.00% 53.76%
同类排名 2931/3406 2820/4640 4077/4620 4254/4413 2981/3341 2345/2453 1807/1946 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-25 份额分拆 每份份额分拆4份
易方达沪深300医药ETF基金动态
易方达沪深300医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 21.10% 1.94%
603259 药明康德 0.0000 18.51% 1.65%
300760 迈瑞医疗 0.0000 9.83% 0.80%
688271 联影医疗 0.0000 4.94% 0.21%
600436 片仔癀 0.0000 3.91% 0.25%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.80% 2.46%
000538 云南白药 0.0000 3.34% 0.55%
000661 长春高新 0.0000 2.80% -0.23%
002422 科伦药业 0.0000 2.72% 1.86%
600196 复星医药 0.0000 2.50% 0.45%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案
基金代码 512010 基金简称 易方达沪深300医药ETF 基金全称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-23 基金类型 指数型-股票
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 189.88亿元 最近份额 539.9350亿 成立份额 5.212亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%