易方达逆向投资混合C基金净值查询(011650)
今天最新净值
0.9311
0.0064 0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9290
0.0026 0.2797%
- 累计净值：0.9311
- 成立日期：2021-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8897亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一季,易方达逆向投资混合C(011650)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0130 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-10 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0098 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0105 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0115 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0038 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-18 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0128 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0206 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0200 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0085 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0093 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0200 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0409 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2024-02-02 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0129 |
-1.52% |
| 2024-01-30 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0175 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2024-01-26 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0061 |
-0.69% |
