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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A - 基金主页(代码:016899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0674 -0.0073 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：2023-03-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6413亿
最近资产：0.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.38%	-0.94%	-7.52%	-12.39%	-2.33%	40.07%	20.21%	31.19%
同类排名	3981/4773	4474/5517	4494/5427	3781/5241	3110/4404	1886/2955	1491/2255	-

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0752	0.73%
2026-09-17	1.0674	-0.68%
2026-09-16	1.0747	-0.16%
2026-09-15	1.0764	-1.16%
2026-09-14	1.0889	0.32%
2026-09-11	1.0854	-1.60%

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.07%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.06%	-2.29%
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.05%	5.34%
002594	比亚迪	0.0000	0.04%	-0.92%
600309	万华化学	0.0000	0.04%	0.16%
600549	厦门钨业	0.0000	0.03%	7.22%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.02%	-1.45%
300124	汇川技术	0.0000	0.02%	1.18%
600089	特变电工	0.0000	0.02%	1.28%

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)基金档案

基金代码	016899	基金简称	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.6413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%