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易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报) - 基金主页(代码:001603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3310 -0.0250 -1.06%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3190 -0.0120 -0.5149%

累计净值：2.5290
成立日期：2017-02-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6774亿
最近资产：13.35亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.01%	-1.96%	-3.07%	-4.71%	7.66%	13.83%	5.83%	149.10%
同类排名	322/1259	1290/1304	1271/1296	1275/1288	273/1253	377/1200	806/1072	-

易方达安盈回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	分红	每份派现金0.0960元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分红	每份派现金0.1020元

易方达安盈回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.58%	-2.29%
600486	扬农化工	0.0000	5.22%	-2.70%
300750	宁德时代	0.0000	4.38%	-1.84%
300408	三环集团	0.0000	4.16%	-1.81%
002311	海大集团	0.0000	3.82%	-0.50%
688188	柏楚电子	0.0000	3.39%	-1.31%
600036	招商银行	0.0000	3.26%	-0.24%
603893	瑞芯微	0.0000	2.54%	-3.61%
688521	芯原股份	0.0000	1.87%	-2.07%
002714	牧原股份	0.0000	1.86%	-0.39%

易方达安盈回报混合A(001603)基金档案

基金代码	001603	基金简称	易方达安盈回报混合A	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张清华	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	13.35亿元	最近份额	7.6774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%