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易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报)基金净值查询(001603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6732 -0.0096 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3718 0.0088 0.3745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8712
成立日期：2017-02-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6774亿
最近资产：16.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达安盈回报混合A|易方达安盈回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安盈回报混合A(001603)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001603	易方达安盈回报混合A	2.6732	2.8712	2.6828	2.8808	-0.0096	-0.36%
2026-09-16	001603	易方达安盈回报混合A	2.6828	2.8808	2.6355	2.8335	0.0473	1.79%
2026-09-15	001603	易方达安盈回报混合A	2.6355	2.8335	2.6311	2.8291	0.0044	0.17%
2026-09-14	001603	易方达安盈回报混合A	2.6311	2.8291	2.6520	2.8500	-0.0209	-0.79%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%