易方达中证装备产业ETF联接发起式C基金净值查询(018316)

今天最新净值 0.8349 0.0129 1.5700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8349
成立日期：2023-07-25
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基金公司：易方达基金
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近一季易方达中证装备产业ETF联接发起式C基金净值查询

近一季,易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316)基金累计收益率5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8349	0.8349	0.8220	0.8220	0.0129	1.57%
2024-04-25	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8220	0.8220	0.8240	0.8240	-0.0020	-0.24%
2024-04-24	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8240	0.8240	0.8214	0.8214	0.0026	0.32%
2024-04-23	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8214	0.8214	0.8328	0.8328	-0.0114	-1.37%
2024-04-22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8328	0.8328	0.8391	0.8391	-0.0063	-0.75%
2024-04-19	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8391	0.8391	0.8477	0.8477	-0.0086	-1.01%
2024-04-18	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8477	0.8477	0.8507	0.8507	-0.0030	-0.35%
2024-04-17	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8507	0.8507	0.8315	0.8315	0.0192	2.31%
2024-04-16	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8315	0.8315	0.8496	0.8496	-0.0181	-2.13%
2024-04-15	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8496	0.8496	0.8302	0.8302	0.0194	2.34%

2024-04-12	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8302	0.8302	0.8426	0.8426	-0.0124	-1.47%
2024-04-11	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8426	0.8426	0.8369	0.8369	0.0057	0.68%
2024-04-10	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8369	0.8369	0.8465	0.8465	-0.0096	-1.13%
2024-04-09	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8465	0.8465	0.8398	0.8398	0.0067	0.80%
2024-04-08	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8398	0.8398	0.8518	0.8518	-0.0120	-1.41%
2024-04-03	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8518	0.8518	0.8583	0.8583	-0.0065	-0.76%
2024-04-02	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8583	0.8583	0.8572	0.8572	0.0011	0.13%
2024-04-01	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8572	0.8572	0.8381	0.8381	0.0191	2.28%
2024-03-29	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8381	0.8381	0.8279	0.8279	0.0102	1.23%
2024-03-28	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8279	0.8279	0.8189	0.8189	0.0090	1.10%
2024-03-27	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8189	0.8189	0.8396	0.8396	-0.0207	-2.47%
2024-03-26	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8396	0.8396	0.8298	0.8298	0.0098	1.18%
2024-03-25	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8298	0.8298	0.8379	0.8379	-0.0081	-0.97%
2024-03-22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8379	0.8379	0.8520	0.8520	-0.0141	-1.65%
2024-03-21	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8520	0.8520	0.8588	0.8588	-0.0068	-0.79%

2024-03-20	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8588	0.8588	0.8577	0.8577	0.0011	0.13%
2024-03-19	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8577	0.8577	0.8667	0.8667	-0.0090	-1.04%
2024-03-18	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8667	0.8667	0.8492	0.8492	0.0175	2.06%
2024-03-15	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8492	0.8492	0.8513	0.8513	-0.0021	-0.25%
2024-03-14	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8513	0.8513	0.8587	0.8587	-0.0074	-0.86%
2024-03-13	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8587	0.8587	0.8630	0.8630	-0.0043	-0.50%
2024-03-12	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8630	0.8630	0.8648	0.8648	-0.0018	-0.21%
2024-03-11	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8648	0.8648	0.8351	0.8351	0.0297	3.56%
2024-03-08	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8351	0.8351	0.8249	0.8249	0.0102	1.24%
2024-03-07	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8249	0.8249	0.8392	0.8392	-0.0143	-1.70%
2024-03-06	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8392	0.8392	0.8308	0.8308	0.0084	1.01%
2024-03-05	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8308	0.8308	0.8321	0.8321	-0.0013	-0.16%
2024-03-04	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8321	0.8321	0.8285	0.8285	0.0036	0.43%
2024-03-01	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8285	0.8285	0.8228	0.8228	0.0057	0.69%
2024-02-29	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8228	0.8228	0.7973	0.7973	0.0255	3.20%
2024-02-28	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7973	0.7973	0.8113	0.8113	-0.0140	-1.73%
2024-02-27	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8113	0.8113	0.8013	0.8013	0.0100	1.25%
2024-02-26	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8013	0.8013	0.8000	0.8000	0.0013	0.16%
2024-02-23	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8000	0.8000	0.7974	0.7974	0.0026	0.33%
2024-02-22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7974	0.7974	0.7930	0.7930	0.0044	0.55%
2024-02-21	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7930	0.7930	0.7883	0.7883	0.0047	0.60%
2024-02-20	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7883	0.7883	0.7915	0.7915	-0.0032	-0.40%
2024-02-19	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7915	0.7915	0.7933	0.7933	-0.0018	-0.23%
2024-02-08	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7933	0.7933	0.7824	0.7824	0.0109	1.39%
2024-02-07	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7824	0.7824	0.7606	0.7606	0.0218	2.87%
2024-02-06	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7606	0.7606	0.7209	0.7209	0.0397	5.51%
2024-02-05	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7209	0.7209	0.7263	0.7263	-0.0054	-0.74%
2024-02-02	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7263	0.7263	0.7435	0.7435	-0.0172	-2.31%
2024-02-01	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7435	0.7435	0.7433	0.7433	0.0002	0.03%
2024-01-31	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7433	0.7433	0.7516	0.7516	-0.0083	-1.10%
2024-01-30	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7516	0.7516	0.7684	0.7684	-0.0168	-2.19%
2024-01-29	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7684	0.7684	0.7922	0.7922	-0.0238	-3.00%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%