易方达价值精选混合(易基价值) - 基金主页(代码:110009)

今天最新净值 1.4464 0.0078 0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4398 0.0012 0.0831%

累计净值：4.2654
成立日期：2006-06-13
基金类型：
成立份额：117.911亿份
最近份额：34.0452亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：葛秋石包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.63%	0.27%	2.78%	3.24%	38.84%	50.74%	38.90%	1004.78%
同类排名	1164/4450	1920/4967	943/4946	1037/4871	1076/4430	902/3938	502/3303	-

易方达价值精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0440元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0310元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0350元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	分红	每份派现金0.0650元

易方达价值精选混合基金动态

易方达价值精选混合金额超300亿元基金开年密集“发红包”

开年以来，公募向基民密集“撒红包”，分红金额已超300亿元，远超去年同期。除了大手笔分红的指数基金，部分绩优主动权益类基金也加入分红阵营。沪上某基金公司人士认为，近几年指数基金分红金额持续增长，主要是因为指数基金规模快速扩张。
标签：分红金额指数投资红利投资者权益关联基金：华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 摩根中证A500ETF 摩根中证A50ETF 南方中证1000ETF 南方中证500ETF
易方达价值精选混合权益类基金分红激增市场回暖助力投资回报

新年伊始，权益类基金市场迎来了一波分红热潮。Wind数据显示，仅1月15日就有众多主动及被动权益类基金宣布分红。总体而言，2025年权益类基金的分红趋势有望继续保持，市场环境的改善和政策的支持将为权益类基金的表现提供有力支撑。投资者可以根据自己的风险承受能力，适当增加权益类基金的配置，以获取更高的投资回报。
标签：分红权益市场有望增长投资红利关联基金：易方达价值精选混合招商中证国新央企股东回报ETF 招商中证红利ETF 招商中证银行AH价格优选ETF
易方达价值精选混合超140亿元开年半月400余只基金分红

开年仅半个月，权益类基金集中分红的趋势愈发明显。北京商报记者关注到，1月15日，多只主动及被动权益类基金同日宣布分红。前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为，自2024年9月24日的一系列监管政策出台后，股市迎来一波放量暴涨行情，多数权益类基金的业绩涨幅也较为明显，具有实施分红的基础。
标签：分红权益增长红利混合份额宣布关联基金：华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 易方达价值精选混合招商中证国新央企股东回报ETF 招商中证红利ETF 招商中证银行AH价格优选ETF

易方达价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.09%
600519	XD贵州茅	0.0000	4.51%	0.21%
001309	德明利	0.0000	3.81%	-7.01%
603259	药明康德	0.0000	3.76%	2.08%
000425	徐工机械	0.0000	3.67%	2.00%
300750	宁德时代	0.0000	3.32%	0.54%
002602	世纪华通	0.0000	2.73%	3.76%
002916	深南电路	0.0000	2.52%	-1.81%
300502	新易盛	0.0000	2.50%	2.07%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.20%	-1.48%

易方达价值精选混合(110009)基金档案

基金代码	110009	基金简称	易方达价值精选混合	基金全称	易方达价值精选股票型证券投资基金
发行日期	2006-06-05	成立日期	2006-06-13	基金类型
基金经理	葛秋石包正钰	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	34.0452亿	成立份额	117.911亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%