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易方达价值精选混合(易基价值)基金净值查询(110009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5555 -0.0057 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5271 0.0142 0.9385% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4495
成立日期：2006-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：117.911亿份
最近份额：34.0452亿
最近资产：48.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

近一周易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达价值精选混合(110009)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	110009	易方达价值精选混合	1.5748	4.4688	1.5555	4.4495	0.0193	1.24%
2026-09-17	110009	易方达价值精选混合	1.5555	4.4495	1.5612	4.4552	-0.0057	-0.37%
2026-09-16	110009	易方达价值精选混合	1.5612	4.4552	1.5418	4.4358	0.0194	1.26%
2026-09-15	110009	易方达价值精选混合	1.5418	4.4358	1.5515	4.4455	-0.0097	-0.63%
2026-09-14	110009	易方达价值精选混合	1.5515	4.4455	1.5533	4.4473	-0.0018	-0.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%