易方达价值精选混合(易基价值)基金净值查询(110009)
今天最新净值
1.5612
0.0194 1.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5271
0.0142 0.9385%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4552
- 成立日期：2006-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.911亿份
- 最近份额：34.0452亿
- 最近资产：48.11亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
近一月,易方达价值精选混合(110009)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5555 |
4.4495 |
1.5612 |
4.4552 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5612 |
4.4552 |
1.5418 |
4.4358 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5418 |
4.4358 |
1.5515 |
4.4455 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5515 |
4.4455 |
1.5533 |
4.4473 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5533 |
4.4473 |
1.5653 |
4.4593 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5653 |
4.4593 |
1.5747 |
4.4687 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5747 |
4.4687 |
1.5729 |
4.4669 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5729 |
4.4669 |
1.5678 |
4.4618 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5678 |
4.4618 |
1.5368 |
4.4308 |
0.0310 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5368 |
4.4308 |
1.5476 |
4.4416 |
-0.0108 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5476 |
4.4416 |
1.5415 |
4.4355 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5415 |
4.4355 |
1.5640 |
4.4580 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5640 |
4.4580 |
1.5813 |
4.4753 |
-0.0173 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5813 |
4.4753 |
1.5789 |
4.4729 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5789 |
4.4729 |
1.5900 |
4.4840 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5900 |
4.4840 |
1.5622 |
4.4562 |
0.0278 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5622 |
4.4562 |
1.5575 |
4.4515 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5575 |
4.4515 |
1.5583 |
4.4523 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5583 |
4.4523 |
1.5958 |
4.4898 |
-0.0375 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5958 |
4.4898 |
1.5883 |
4.4823 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5883 |
4.4823 |
1.5773 |
4.4713 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.5773 |
4.4713 |
1.6494 |
4.5434 |
-0.0721 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
1.6494 |
4.5434 |
1.6586 |
4.5526 |
-0.0092 |
-0.55% |
