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易方达国企改革指数分级A - 基金主页(代码:502007)

今天最新净值 1.0248 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0248
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:--
  • 最近份额:2.3185亿
  • 最近资产:2.35亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-12 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
2019-06-14 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2017-06-14 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-06-14 份额分拆 每份份额分拆1.04214份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.01036份
易方达国企改革指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 2.7200 3.07% -0.88%
002415 海康威视 12.5700 3.02% -1.20%
000725 京东方A 106.5800 3.00% 0.74%
600030 中信证券 18.7600 2.89% -0.57%
601398 工商银行 0.0000 2.89% 0.57%
601166 兴业银行 27.4600 2.87% -2.89%
000002 万 科A 19.1400 2.84% -2.60%
600036 招商银行 12.6700 2.82% 0.06%
600309 万华化学 6.6100 2.82% 2.92%
000858 五 粮 液 2.0900 2.81% 0.27%
600900 长江电力 0.0000 2.74% 0.32%
600585 海螺水泥 0.0000 2.73% 0.27%
600809 山西汾酒 1.4700 2.59% -0.01%
易方达国企改革指数分级A(502007)基金档案
基金代码 502007 基金简称 国企改A 基金全称 易方达国企改革指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-10 成立日期 2015-06-15 基金类型 固定收益
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 2.35亿元 最近份额 2.3185亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%