权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
2019-06-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2017-06-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-06-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04214份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01036份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 2.7200 | 3.07% | -0.88% |
002415 | 海康威视 | 12.5700 | 3.02% | -1.20% |
000725 | 京东方A | 106.5800 | 3.00% | 0.74% |
600030 | 中信证券 | 18.7600 | 2.89% | -0.57% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.89% | 0.57% |
601166 | 兴业银行 | 27.4600 | 2.87% | -2.89% |
000002 | 万 科A | 19.1400 | 2.84% | -2.60% |
600036 | 招商银行 | 12.6700 | 2.82% | 0.06% |
600309 | 万华化学 | 6.6100 | 2.82% | 2.92% |
000858 | 五 粮 液 | 2.0900 | 2.81% | 0.27% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.74% | 0.32% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.73% | 0.27% |
600809 | 山西汾酒 | 1.4700 | 2.59% | -0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |