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易方达科创板两年定开混合 - 基金主页(代码:506002)

今天最新净值 0.7944 0.0063 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7547 -0.0003 -0.0397%
  • 累计净值:0.8264
  • 成立日期:2020-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.3755亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:郑希
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.16% 1.81% 9.33% -9.77% -21.68% -18.01% -11.04% -18.20%
同类排名 3890/4200 2196/4295 1648/4274 3820/4165 2693/3654 1511/2899 307/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0200元
易方达科创板两年定开混合基金动态
易方达科创板两年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 33.6200 4.55% 0.29%
688111 金山办公 16.9400 4.47% -2.53%
688475 萤石网络 106.7300 4.28% 1.53%
688279 峰岹科技 40.2100 4.14% -0.18%
688041 海光信息 54.8500 3.84% -0.77%
688036 传音控股 24.7300 3.77% -10.64%
688408 中信博 44.4300 3.62% 13.26%
688617 惠泰医疗 8.2800 3.21% 0.76%
688169 石头科技 9.6800 3.00% -2.63%
002463 沪电股份 106.8700 2.92% -1.02%
易方达科创板两年定开混合(506002)基金档案
基金代码 506002 基金简称 易基科创 基金全称
发行日期 2020-07-24~2020-07-24 成立日期 2020-07-28 基金类型
基金经理 郑希 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 14.3755亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率