易方达科创板两年定开混合(易基科创)基金净值查询(506002)
今天最新净值
1.5169
-0.0420 -2.69%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5310
0.0423 2.8421%
- 累计净值：1.5489
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4096亿
- 最近资产：17.93亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一月易方达科创板两年定开混合|易基科创基金净值查询
近一月,易方达科创板两年定开混合(506002)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4887 |
1.5207 |
1.5169 |
1.5489 |
-0.0282 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5169 |
1.5489 |
1.5589 |
1.5909 |
-0.0420 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5589 |
1.5909 |
1.5223 |
1.5543 |
0.0366 |
2.40% |
| 2025-12-11 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5223 |
1.5543 |
1.5416 |
1.5736 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5416 |
1.5736 |
1.5475 |
1.5795 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5475 |
1.5795 |
1.5365 |
1.5685 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5365 |
1.5685 |
1.4863 |
1.5183 |
0.0502 |
3.38% |
| 2025-12-05 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4863 |
1.5183 |
1.4663 |
1.4983 |
0.0200 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4663 |
1.4983 |
1.4525 |
1.4845 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4525 |
1.4845 |
1.4539 |
1.4859 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4539 |
1.4859 |
1.4720 |
1.5040 |
-0.0181 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4720 |
1.5040 |
1.4756 |
1.5076 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4756 |
1.5076 |
1.4634 |
1.4954 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4634 |
1.4954 |
1.4648 |
1.4968 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4648 |
1.4968 |
1.4461 |
1.4781 |
0.0187 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4461 |
1.4781 |
1.4317 |
1.4637 |
0.0144 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4317 |
1.4637 |
1.4178 |
1.4498 |
0.0139 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4178 |
1.4498 |
1.4743 |
1.5063 |
-0.0565 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4743 |
1.5063 |
1.4864 |
1.5184 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4864 |
1.5184 |
1.5017 |
1.5337 |
-0.0153 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.5017 |
1.5337 |
1.4895 |
1.5215 |
0.0122 |
0.82% |
| 2025-11-17 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
1.4895 |
1.5215 |
1.4833 |
1.5153 |
0.0062 |
0.42% |
