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易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开) - 基金主页(代码:005124)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0407 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3417
  • 成立日期：2017-10-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.3215亿
  • 最近资产：15.68亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李一硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% 0.04% 1.02% 1.20% 2.46% 5.04% 10.09% 37.52%
同类排名 1126/2488 717/2520 7/2515 96/2504 1136/2453 666/2168 457/1723 -
易方达恒益定开债券发起式(005124)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0407 0.00%
2026-09-16 1.0407 0.01%
2026-09-15 1.0406 0.01%
2026-09-14 1.0405 0.02%
2026-09-11 1.0403 0.00%
2026-09-10 1.0403 0.00%
易方达恒益定开债券发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 分红 每份派现金0.0160元
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 分红 每份派现金0.0050元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0260元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0170元
易方达恒益定开债券发起式基金动态
易方达恒益定开债券发起式(005124)基金档案
基金代码 005124 基金简称 易方达恒益定开债券发起式 基金全称
发行日期 2017-10-16~2017-10-23 成立日期 2017-10-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 李一硕 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 15.68亿 最近份额 15.3215亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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