易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3415
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3215亿
- 最近资产：15.68亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一季易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
近一季,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0405 |
1.3415 |
1.0403 |
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| 2026-09-11 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0403 |
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| 2026-09-09 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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|
|
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
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1.0303 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0303 |
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1.0302 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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|
|
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1.0298 |
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1.0298 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0297 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0296 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0295 |
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| 2026-07-22 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0295 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0295 |
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| 2026-07-20 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0295 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0294 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-07-08 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-07-06 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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-0.03% |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-06-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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1.3299 |
1.0289 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2026-06-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0288 |
1.3298 |
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| 2026-06-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0286 |
1.3296 |
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0.02% |
| 2026-06-16 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0284 |
1.3294 |
1.0283 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
