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易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)(005124)基金分红送配

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今天最新净值 1.0191 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3201
成立日期：2017-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3215亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0160元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0050元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0260元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0110元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0170元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	每份派现金0.0080元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	每份派现金0.0170元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0250元
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	每份派现金0.0230元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	每份派现金0.0100元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	每份派现金0.0130元
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	每份派现金0.0220元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0150元
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	每份派现金0.0030元
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	每份派现金0.0050元
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	每份派现金0.0110元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%