金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)(005124)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3201
成立日期：2017-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3215亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.08%	0.08%	0.32%	0.25%	1.63%	7.06%	11.20%	36.91%
同类排名	1102/3241	1500/3521	763/3515	2661/3485	1699/3406	929/3218	636/2694	701/2303	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	-	-	-0.36%	1871/3040	1.37%	379/3451	-0.07%	1092/3498	-	-
2024	5.27%	832/3316	1.40%	844/3226	1.62%	422/3360	-0.02%	2649/3195	2.19%	1012/3316
2023	3.75%	1099/3108	0.82%	1382/2776	1.31%	868/2849	0.55%	1176/2940	1.02%	915/3108
2022	2.67%	649/2726	0.53%	956/1949	1.20%	527/2522	1.16%	911/2598	-0.24%	1363/2732
2021	4.88%	495/2409	1.25%	169/2068	1.09%	963/2668	1.21%	994/2731	1.24%	725/2416
2020	2.27%	1235/2196	2.06%	687/1576	-0.01%	641/2274	-0.13%	1278/2475	0.34%	2201/2563
2019	4.79%	377/1720	1.23%	373/603	1.00%	126/635	1.65%	224/1762	0.83%	1302/1956
2018	6.62%	454/1267	-	-	0.97%	257/570	1.98%	182/577	2.19%	213/591
2017	-	0/475	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(005124)易方达恒益定开债券发起式基金对比PK

易方达恒益定开债券发起式 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
中航瑞尚利率债C	1.1046	8.16%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	2.57%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	2.55%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	2.54%
富国臻利纯债定开债券	1.0977	2.50%
银河睿鑫债券	1.0771	2.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	2.24%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	2.23%