易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)
今天最新净值
1.0191
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.3201
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3215亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
近一季易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
近一季,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0191 |
1.3201 |
1.0187 |
1.3197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0187 |
1.3197 |
1.0185 |
1.3195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0185 |
1.3195 |
1.0181 |
1.3191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0181 |
1.3191 |
1.0180 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
1.3190 |
1.0183 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0183 |
1.3193 |
1.0183 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0183 |
1.3193 |
1.0180 |
1.3190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
1.3190 |
1.0178 |
1.3188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0178 |
1.3188 |
1.0175 |
1.3185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0175 |
1.3185 |
1.0175 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0175 |
1.3185 |
1.0174 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0174 |
1.3184 |
1.0180 |
1.3190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
1.3190 |
1.0181 |
1.3191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0181 |
1.3191 |
1.0181 |
1.3191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0181 |
1.3191 |
1.0180 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
1.3190 |
1.0179 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0179 |
1.3189 |
1.0340 |
1.3190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
1.3190 |
1.0343 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0344 |
1.3194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0344 |
1.3194 |
1.0343 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0343 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0343 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0342 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0342 |
1.3192 |
1.0342 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0342 |
1.3192 |
1.0341 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
1.3191 |
1.0340 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
1.3190 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0338 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0338 |
1.3188 |
1.0337 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0337 |
1.3187 |
1.0337 |
1.3187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0337 |
1.3187 |
1.0339 |
1.3189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0340 |
1.3190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
1.3190 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0336 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0336 |
1.3186 |
1.0332 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0332 |
1.3182 |
1.0328 |
1.3178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
1.3178 |
1.0324 |
1.3174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0324 |
1.3174 |
1.0323 |
1.3173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0323 |
1.3173 |
1.0322 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0322 |
1.3172 |
1.0320 |
1.3170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
1.3170 |
1.0321 |
1.3171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
1.3171 |
1.0321 |
1.3171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
1.3171 |
1.0320 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
1.3170 |
1.0319 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
1.3169 |
1.0319 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
1.3169 |
1.0319 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
1.3169 |
1.0320 |
1.3170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
1.3170 |
1.0319 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
1.3169 |
1.0319 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
1.3169 |
1.0317 |
1.3167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0317 |
1.3167 |
1.0316 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0316 |
1.3166 |
1.0312 |
1.3162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0312 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0312 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0314 |
1.3164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0314 |
1.3164 |
1.0316 |
1.3166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0316 |
1.3166 |
1.0318 |
1.3168 |
-0.0002 |
-0.02% |
