易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)
今天最新净值
1.0191
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.3201
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3215亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
近一月易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
近一月,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0191 |
1.3201 |
1.0187 |
1.3197 |
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0.04% |
| 2025-12-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0187 |
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| 2025-12-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-12 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-11 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.3190 |
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| 2025-12-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2025-12-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-12-02 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0181 |
1.3191 |
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| 2025-12-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0180 |
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| 2025-11-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-11-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0179 |
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| 2025-11-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-11-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-11-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0344 |
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1.0343 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0343 |
1.3193 |
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