易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)
今天最新净值
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2025-12-19
- 累计净值：1.3201
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3215亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
近半年易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
近半年,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-09-08 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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-0.04% |
| 2025-09-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-09-04 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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1.0319 |
1.3169 |
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0.00% |
| 2025-08-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
1.3169 |
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0.0001 |
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| 2025-08-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0318 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
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| 2025-08-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
1.3161 |
1.0311 |
1.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
1.3161 |
1.0312 |
1.3162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0314 |
1.3164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0314 |
1.3164 |
1.0327 |
1.3177 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0327 |
1.3177 |
1.0328 |
1.3178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
1.3178 |
1.0331 |
1.3181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0331 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0336 |
1.3186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0336 |
1.3186 |
1.0341 |
1.3191 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
1.3191 |
1.0340 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
1.3190 |
1.0337 |
1.3187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0337 |
1.3187 |
1.0335 |
1.3185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0333 |
1.3183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0333 |
1.3183 |
1.0330 |
1.3180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0330 |
1.3180 |
1.0328 |
1.3178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
1.3178 |
1.0317 |
1.3167 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0317 |
1.3167 |
1.0312 |
1.3162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0321 |
1.3171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
1.3171 |
1.0310 |
1.3160 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0310 |
1.3160 |
1.0312 |
1.3162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0328 |
1.3178 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
1.3178 |
1.0338 |
1.3188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0338 |
1.3188 |
1.0344 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0344 |
1.3194 |
1.0349 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0349 |
1.3199 |
1.0348 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0348 |
1.3198 |
1.0345 |
1.3195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0345 |
1.3195 |
1.0343 |
1.3193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0336 |
1.3186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0336 |
1.3186 |
1.0339 |
1.3189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0341 |
1.3191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
1.3191 |
1.0347 |
1.3197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0347 |
1.3197 |
1.0347 |
1.3197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0347 |
1.3197 |
1.0350 |
1.3200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0347 |
1.3197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0347 |
1.3197 |
1.0343 |
1.3193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
1.3193 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0329 |
1.3179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0329 |
1.3179 |
1.0324 |
1.3174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0324 |
1.3174 |
1.0325 |
1.3175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0325 |
1.3175 |
1.0323 |
1.3173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0323 |
1.3173 |
1.0324 |
1.3174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0324 |
1.3174 |
1.0327 |
1.3177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0327 |
1.3177 |
1.0331 |
1.3181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0329 |
1.3179 |
0.0002 |
0.02% |
