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易方达安益90天持有债券A(易方达安益90天持有期债券A) - 基金主页(代码:017989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0831 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0831
成立日期：2023-05-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.3951亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.13%	0.33%	1.64%	3.80%	7.28%	7.48%
同类排名	613/835	468/849	160/853	337/851	586/806	556/690	486/600	-

易方达安益90天持有债券A(017989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0831	0.00%
2026-09-17	1.0831	0.01%
2026-09-16	1.0830	0.00%
2026-09-15	1.0830	0.01%
2026-09-14	1.0829	0.01%
2026-09-11	1.0828	0.00%

易方达安益90天持有债券A(017989)基金档案

基金代码	017989	基金简称	易方达安益90天持有债券A	基金全称
发行日期	2023-05-05~2023-05-16	成立日期	2023-05-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	石大怿	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	20.3951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%