易方达中证500ETF联接发起式C(易方达中证500ETF联接C)基金净值查询(007029)

今天最新净值 1.8224 -0.0019 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8224
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7902亿
最近资产：21.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达中证500ETF联接发起式C|易方达中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8505	1.8505	1.8224	1.8224	0.0281	1.54%
2026-09-15	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8224	1.8224	1.8243	1.8243	-0.0019	-0.10%
2026-09-14	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8243	1.8243	1.8266	1.8266	-0.0023	-0.13%
2026-09-11	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8266	1.8266	1.8576	1.8576	-0.0310	-1.67%
2026-09-10	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8576	1.8576	1.8688	1.8688	-0.0112	-0.60%
2026-09-09	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8688	1.8688	1.8693	1.8693	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8693	1.8693	1.8668	1.8668	0.0025	0.13%
2026-09-07	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8668	1.8668	1.8427	1.8427	0.0241	1.31%
2026-09-04	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8427	1.8427	1.8664	1.8664	-0.0237	-1.27%
2026-09-03	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8664	1.8664	1.8601	1.8601	0.0063	0.34%

2026-09-02	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8601	1.8601	1.8896	1.8896	-0.0295	-1.56%
2026-09-01	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8896	1.8896	1.9109	1.9109	-0.0213	-1.11%
2026-08-31	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9109	1.9109	1.8982	1.8982	0.0127	0.67%
2026-08-28	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8982	1.8982	1.9095	1.9095	-0.0113	-0.59%
2026-08-27	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9095	1.9095	1.8690	1.8690	0.0405	2.17%
2026-08-26	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8690	1.8690	1.8554	1.8554	0.0136	0.73%
2026-08-25	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8554	1.8554	1.8560	1.8560	-0.0006	-0.03%
2026-08-24	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8560	1.8560	1.8880	1.8880	-0.0320	-1.69%
2026-08-21	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8880	1.8880	1.8868	1.8868	0.0012	0.06%
2026-08-20	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8868	1.8868	1.8721	1.8721	0.0147	0.79%
2026-08-19	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8721	1.8721	1.9595	1.9595	-0.0874	-4.46%
2026-08-18	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9595	1.9595	1.9618	1.9618	-0.0023	-0.12%
2026-08-17	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9618	1.9618	1.9171	1.9171	0.0447	2.33%
2026-08-14	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9171	1.9171	1.9126	1.9126	0.0045	0.24%
2026-08-13	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9126	1.9126	1.9289	1.9289	-0.0163	-0.85%

2026-08-12	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9289	1.9289	1.9115	1.9115	0.0174	0.91%
2026-08-11	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9115	1.9115	1.9248	1.9248	-0.0133	-0.69%
2026-08-10	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9248	1.9248	1.9138	1.9138	0.0110	0.57%
2026-08-07	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9138	1.9138	1.8793	1.8793	0.0345	1.84%
2026-08-06	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8793	1.8793	1.8752	1.8752	0.0041	0.22%
2026-08-05	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8752	1.8752	1.8297	1.8297	0.0455	2.49%
2026-08-04	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8297	1.8297	1.7862	1.7862	0.0435	2.44%
2026-08-03	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.7862	1.7862	1.8040	1.8040	-0.0178	-0.99%
2026-07-31	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8040	1.8040	1.7627	1.7627	0.0413	2.34%
2026-07-30	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.7627	1.7627	1.8108	1.8108	-0.0481	-2.66%
2026-07-29	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8108	1.8108	1.7911	1.7911	0.0197	1.10%
2026-07-28	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.7911	1.7911	1.8543	1.8543	-0.0632	-3.41%
2026-07-27	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8543	1.8543	1.8068	1.8068	0.0475	2.63%
2026-07-24	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8068	1.8068	1.8518	1.8518	-0.0450	-2.43%
2026-07-23	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8518	1.8518	1.8553	1.8553	-0.0035	-0.19%
2026-07-22	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8553	1.8553	1.8666	1.8666	-0.0113	-0.61%
2026-07-21	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8666	1.8666	1.7777	1.7777	0.0889	5.00%
2026-07-20	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.7777	1.7777	1.8022	1.8022	-0.0245	-1.36%
2026-07-17	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8022	1.8022	1.9001	1.9001	-0.0979	-5.15%
2026-07-16	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9001	1.9001	1.9416	1.9416	-0.0415	-2.14%
2026-07-15	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9416	1.9416	1.9701	1.9701	-0.0285	-1.45%
2026-07-14	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9701	1.9701	1.9404	1.9404	0.0297	1.53%
2026-07-13	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9404	1.9404	2.0230	2.0230	-0.0826	-4.08%
2026-07-10	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0230	2.0230	2.0547	2.0547	-0.0317	-1.54%
2026-07-09	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0547	2.0547	1.9959	1.9959	0.0588	2.95%
2026-07-08	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9959	1.9959	2.0207	2.0207	-0.0248	-1.23%
2026-07-07	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0207	2.0207	2.0520	2.0520	-0.0313	-1.53%
2026-07-06	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0520	2.0520	2.0732	2.0732	-0.0212	-1.02%
2026-07-03	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0732	2.0732	2.0618	2.0618	0.0114	0.55%
2026-07-02	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0618	2.0618	2.1341	2.1341	-0.0723	-3.39%
2026-07-01	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.1341	2.1341	2.1354	2.1354	-0.0013	-0.06%
2026-06-30	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.1354	2.1354	2.0874	2.0874	0.0480	2.30%
2026-06-29	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0874	2.0874	2.0611	2.0611	0.0263	1.28%
2026-06-26	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0611	2.0611	2.1131	2.1131	-0.0520	-2.46%
2026-06-25	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.1131	2.1131	2.0917	2.0917	0.0214	1.02%
2026-06-24	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0917	2.0917	2.0562	2.0562	0.0355	1.73%
2026-06-23	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0562	2.0562	2.0972	2.0972	-0.0410	-1.95%
2026-06-22	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0972	2.0972	2.0543	2.0543	0.0429	2.09%
2026-06-18	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0543	2.0543	2.0422	2.0422	0.0121	0.59%
2026-06-17	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2.0422	2.0422	2.0153	2.0153	0.0269	1.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%