易方达中证500ETF联接C基金净值查询(007029)
今天最新净值
1.2380
0.0246 2.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2380
- 成立日期:2019-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.5176亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:余海燕 庞亚平
近一周,易方达中证500ETF联接C(007029)基金累计收益率1.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0246 |
2.03% |
2024-04-25 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-24 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0119 |
0.99% |
2024-04-23 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0130 |
-1.07% |
2024-04-22 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0100 |
-0.82% |