易方达中证500ETF联接C基金净值查询(007029)
今天最新净值
1.2380
0.0246 2.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2380
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5176亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 庞亚平
近一月,易方达中证500ETF联接C(007029)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0246 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0119 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2302 |
1.2302 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0320 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0319 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0132 |
1.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0095 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0253 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
007029 |
易方达中证500ETF联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0134 |
1.11% |
