收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.98% | -0.28% | 5.78% | 7.02% | -7.85% | -1.67% | -12.96% | -17.45% |
同类排名 | 450/2643 | 2366/2752 | 1682/2723 | 557/2605 | 701/2194 | 482/1816 | 472/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02105份 | ||
2019-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02425份 | ||
2017-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02265份 | ||
2016-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02607份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 15.4200 | 3.21% | -0.74% |
600900 | 长江电力 | 9.8600 | 2.95% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 18.0400 | 2.89% | 0.87% |
600036 | 招商银行 | 7.9700 | 2.85% | -0.09% |
000858 | 五粮液 | 1.5400 | 2.77% | -1.43% |
000725 | 京东方A | 54.4500 | 2.73% | -1.40% |
600030 | 中信证券 | 10.4500 | 2.73% | -0.44% |
600309 | 万华化学 | 2.7400 | 2.70% | -0.76% |
002415 | 海康威视 | 5.4200 | 2.42% | 0.41% |
601088 | 中国神华 | 4.7900 | 1.93% | 1.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |