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易方达中证国企改革(LOF)A(国企改革) - 基金主页(代码:502006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4882 -0.0037 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4929 0.0188 1.2754%

累计净值：0.9268
成立日期：2015-06-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6705亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.56%	-1.23%	-2.06%	-0.43%	8.19%	25.49%	11.28%	-3.20%
同类排名	2822/3406	1916/4640	2619/4620	2853/4413	2680/3341	1893/2453	1461/1946	-

易方达中证国企改革(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-06-12		份额折算	每份份额折算1.02105份
	2019-06-14		份额折算	每份份额折算1.02425份
	2017-06-14		份额折算	每份份额折算1.02265份
	2016-06-14		份额折算	每份份额折算1.02607份

易方达中证国企改革(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.27%	1.81%
002371	北方华创	0.0000	2.85%	0.42%
600030	中信证券	0.0000	2.79%	1.72%
600900	长江电力	0.0000	2.66%	-0.18%
601211	国泰海通	0.0000	2.65%	2.42%
600036	招商银行	0.0000	2.62%	-0.43%
000858	五粮液	0.0000	2.59%	0.35%
603019	中科曙光	0.0000	2.56%	3.94%
601166	兴业银行	0.0000	2.54%	0.29%
600150	中国船舶	0.0000	2.28%	0.43%

易方达中证国企改革(LOF)A(502006)基金档案

基金代码	502006	基金简称	易方达中证国企改革(LOF)A	基金全称	易方达国企改革指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕林伟斌宋钊贤	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.75亿元	最近份额	0.6705亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%