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易方达稳健增利混合A - 基金主页(代码:012175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9090 -0.0020 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 -0.0019 -0.1975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9090
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：10.5152亿
最近资产：6.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.26%	-0.81%	-2.05%	0.21%	-6.25%	16.63%	8.97%	-5.35%
同类排名	46/69	25/69	15/69	6/69	49/65	37/56	33/52	-

易方达稳健增利混合A(012175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9103	0.14%
2026-09-17	0.9090	-0.22%
2026-09-16	0.9110	-0.10%
2026-09-15	0.9119	-0.35%
2026-09-14	0.9151	0.15%
2026-09-11	0.9137	-0.29%

易方达稳健增利混合A基金动态

易方达稳健增利混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

易方达稳健增利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.80%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.88%	1.47%
00700	腾讯控股	0.0000	4.90%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	4.74%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.66%	1.78%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.23%	2.92%
02328	中国财险	0.0000	2.14%	3.29%
002384	东山精密	0.0000	1.95%	2.18%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.82%	12.89%
09633	农夫山泉	0.0000	1.53%	3.21%

易方达稳健增利混合A(012175)基金档案

基金代码	012175	基金简称	易方达稳健增利混合A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.88亿元	最近份额	10.5152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%