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易方达中小指数分级 - 基金主页(代码:161118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0051 0.5000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0115 0.0145 1.4537%

累计净值：1.0341
成立日期：2012-09-20
基金类型：
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.3356亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	2.18%	7.77%	-0.30%	-18.25%	-21.74%	-28.62%	34.35%
同类排名	1793/2643	1116/2752	1170/2723	1687/2605	1670/2194	1411/1816	980/1167	-

易方达中小指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-19		份额折算	每份份额折算0.899454份
	2017-09-19		份额折算	每份份额折算1.03156份
	2016-09-19		份额折算	每份份额折算1.0346份
	2015-09-18		份额折算	每份份额折算1.0022份
	2015-08-26		份额折算	每份份额折算0.597898份

易方达中小指数分级基金动态

易方达中小指数分级大跌之下有惊喜 10只分级基金B逆市涨停

另外，由于分级基金套利机会的明显显现，市场上普遍担忧近期分级基金场内子份额会遭遇套利资金砸盘。钱景财富CEO赵荣春表示，近几个交易日，会有更多高溢价分级基金B份额在套利资金打压下跌停，提醒投资者注意躲避。
标签：分级基金关联基金：鹏华传媒分级易方达中小指数分级银华资源指数分级前海开源健康分级

易方达中小指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	4.3000	5.80%	4.99%
002475	立讯精密	23.2000	4.52%	0.88%
002415	海康威视	19.2100	4.10%	0.70%
002714	牧原股份	12.5600	3.59%	0.32%
002230	科大讯飞	9.2000	2.97%	3.19%
002371	北方华创	1.4100	2.86%	2.39%
002352	顺丰控股	11.5500	2.79%	0.69%
002142	宁波银行	17.5300	2.40%	-1.17%
002027	分众传媒	51.1100	2.21%	-2.00%
002304	洋河股份	3.0300	1.96%	1.72%

易方达中小指数分级(161118)基金档案

基金代码	161118	基金简称	易基中小	基金全称	易方达中小板指数分级证券投资基金
发行日期	2012-08-20	成立日期	2012-09-20	基金类型
基金经理	刘树荣	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	1.3356亿	成立份额	4.011亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%