金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4335 0.0091 0.64% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4522 0.0187 1.3043%

累计净值：1.4335
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一周易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4335	1.4335	1.4244	1.4244	0.0091	0.64%
2025-12-18	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4244	1.4244	1.4397	1.4397	-0.0153	-1.06%
2025-12-17	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4397	1.4397	1.4113	1.4113	0.0284	2.01%
2025-12-16	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4113	1.4113	1.4287	1.4287	-0.0174	-1.22%
2025-12-15	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4287	1.4287	1.4446	1.4446	-0.0159	-1.10%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%