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易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金盘中实时估值(161118)

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今天最新净值 1.4113 -0.0174 -1.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4113
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

易方达中小企业100(LOF)A基金161118重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	6.82%	-2.52%	-0.1719%
002594	比亚迪	0.0000	6.28%	-1.28%	-0.0804%
002371	北方华创	0.0000	3.89%	-0.13%	-0.0051%
002714	牧原股份	0.0000	2.99%	0.24%	0.0072%
002415	海康威视	0.0000	2.63%	-0.03%	-0.0008%
002230	科大讯飞	0.0000	2.45%	-1.03%	-0.0252%
002050	三花智控	0.0000	2.31%	-2.02%	-0.0467%
002463	沪电股份	0.0000	2.23%	-4.89%	-0.1090%
002241	歌尔股份	0.0000	2.07%	-2.32%	-0.0480%
002384	东山精密	0.0000	2.04%	-5.69%	-0.1161%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.71%		-0.596%		94.49%

易方达中小企业100(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.01%	1.71%
2025-12-16	-1.22%	-1.04%
2025-12-15	-1.10%	-1.76%
2025-12-12	0.86%	1.43%
2025-12-11	-0.99%	-1.28%
2025-12-10	0.29%	-0.10%
2025-12-09	-0.48%	-0.13%
2025-12-08	1.05%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中小企业100(LOF)A基金161118实时估值图

易方达中小企业100(LOF)A基金161118实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证银行ETF	1.3599	1.5656%
卫星E	1.1509	1.4782%
易方达中证军工ETF	0.7672	1.4101%
易方达中证军工(LOF)A	1.4927	1.3510%
易方达国防军工混合A	1.5790	1.2839%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6780	0.8240%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6731	0.8240%
易方达中证红利ETF	1.3599	0.6992%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4219	2.5885%
卫星ETF	1.3943	2.4058%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0073	2.0150%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2613	2.0150%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3205	1.9996%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3297	1.9996%
卫星基金	1.1592	1.7890%
鹏华中证国防ETF	0.8269	1.6018%