易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

今天最新净值 1.4335 0.0091 0.64% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4572 0.0237 1.6550%

累计净值：1.4335
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4335	1.4335	1.4244	1.4244	0.0091	0.64%
2025-12-18	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4244	1.4244	1.4397	1.4397	-0.0153	-1.06%
2025-12-17	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4397	1.4397	1.4113	1.4113	0.0284	2.01%
2025-12-16	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4113	1.4113	1.4287	1.4287	-0.0174	-1.22%
2025-12-15	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4287	1.4287	1.4446	1.4446	-0.0159	-1.10%
2025-12-12	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4446	1.4446	1.4323	1.4323	0.0123	0.86%
2025-12-11	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4323	1.4323	1.4466	1.4466	-0.0143	-0.99%
2025-12-10	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4466	1.4466	1.4424	1.4424	0.0042	0.29%
2025-12-09	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4424	1.4424	1.4493	1.4493	-0.0069	-0.48%
2025-12-08	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4493	1.4493	1.4342	1.4342	0.0151	1.05%

2025-12-05	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4342	1.4342	1.4251	1.4251	0.0091	0.64%
2025-12-04	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4251	1.4251	1.4217	1.4217	0.0034	0.24%
2025-12-03	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4217	1.4217	1.4314	1.4314	-0.0097	-0.68%
2025-12-02	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4314	1.4314	1.4422	1.4422	-0.0108	-0.75%
2025-12-01	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4422	1.4422	1.4235	1.4235	0.0187	1.31%
2025-11-28	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4235	1.4235	1.4109	1.4109	0.0126	0.89%
2025-11-27	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4109	1.4109	1.4163	1.4163	-0.0054	-0.38%
2025-11-26	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4163	1.4163	1.4060	1.4060	0.0103	0.73%
2025-11-25	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4060	1.4060	1.3820	1.3820	0.0240	1.74%
2025-11-24	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.3820	1.3820	1.3748	1.3748	0.0072	0.52%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.32%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.31%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.83%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.73%
中证2000ETF易方达	1.5184	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%