易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

今天最新净值 1.5085 0.0129 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0050 0.3246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5085
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘越洲

近一月易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5065	1.5065	1.5085	1.5085	-0.0020	-0.13%
2026-09-16	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5085	1.5085	1.4956	1.4956	0.0129	0.86%
2026-09-15	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4956	1.4956	1.5022	1.5022	-0.0066	-0.44%
2026-09-14	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5022	1.5022	1.5138	1.5138	-0.0116	-0.77%
2026-09-11	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5138	1.5138	1.5265	1.5265	-0.0127	-0.83%
2026-09-10	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5265	1.5265	1.5395	1.5395	-0.0130	-0.84%
2026-09-09	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5395	1.5395	1.5349	1.5349	0.0046	0.30%
2026-09-08	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5349	1.5349	1.5397	1.5397	-0.0048	-0.31%
2026-09-07	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5397	1.5397	1.5157	1.5157	0.0240	1.58%
2026-09-04	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5157	1.5157	1.5291	1.5291	-0.0134	-0.88%

2026-09-03	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5291	1.5291	1.5299	1.5299	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5299	1.5299	1.5515	1.5515	-0.0216	-1.39%
2026-09-01	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5515	1.5515	1.5705	1.5705	-0.0190	-1.21%
2026-08-31	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5705	1.5705	1.5637	1.5637	0.0068	0.43%
2026-08-28	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5637	1.5637	1.5708	1.5708	-0.0071	-0.45%
2026-08-27	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5708	1.5708	1.5512	1.5512	0.0196	1.26%
2026-08-26	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5512	1.5512	1.5352	1.5352	0.0160	1.04%
2026-08-25	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5352	1.5352	1.5346	1.5346	0.0006	0.04%
2026-08-24	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5346	1.5346	1.5618	1.5618	-0.0272	-1.74%
2026-08-21	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5618	1.5618	1.5518	1.5518	0.0100	0.64%
2026-08-20	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5518	1.5518	1.5468	1.5468	0.0050	0.32%
2026-08-19	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5468	1.5468	1.6206	1.6206	-0.0738	-4.55%
2026-08-18	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.6206	1.6206	1.6284	1.6284	-0.0078	-0.48%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%