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易方达瑞财混合I(易方达瑞财I) - 基金主页(代码:001802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1050 0.0060 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1045 -0.0005 -0.0486%

累计净值：1.6130
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.1569亿
最近资产：13.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.37%	0.09%	-0.34%	0.19%	5.37%	16.27%	21.37%	74.28%
同类排名	1809/2253	918/2316	1330/2312	1162/2309	1801/2247	1404/2170	649/2048	-

易方达瑞财混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0290元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0320元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0350元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0280元

易方达瑞财混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.14%	0.00%
002352	顺丰控股	0.0000	0.77%	0.69%
000338	潍柴动力	0.0000	0.62%	-2.16%
600030	中信证券	0.0000	0.52%	-1.52%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.52%	-0.50%
002756	永兴材料	0.0000	0.50%	-1.83%
688981	中芯国际	0.0000	0.48%	-0.43%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	-0.80%
600507	方大特钢	0.0000	0.44%	0.00%
688007	光峰科技	0.0000	0.40%	-1.38%

易方达瑞财混合I(001802)基金档案

基金代码	001802	基金简称	易方达瑞财混合I	基金全称
发行日期	2016-02-02~2016-02-03	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	13.00亿元	最近份额	11.1569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%