易方达沪深300ETF联接Y(易方达沪深300ETF发起式联接Y)基金净值查询(022928)

今天最新净值 1.8276 -0.0114 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8660 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8276
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：131.9248亿
最近资产：204.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达沪深300ETF联接Y|易方达沪深300ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300ETF联接Y(022928)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8398	1.8398	1.8276	1.8276	0.0122	0.67%
2026-09-15	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8276	1.8276	1.8390	1.8390	-0.0114	-0.62%
2026-09-14	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8390	1.8390	1.8506	1.8506	-0.0116	-0.63%
2026-09-11	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8506	1.8506	1.8653	1.8653	-0.0147	-0.79%
2026-09-10	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8653	1.8653	1.8737	1.8737	-0.0084	-0.45%
2026-09-09	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8737	1.8737	1.8682	1.8682	0.0055	0.29%
2026-09-08	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8682	1.8682	1.8745	1.8745	-0.0063	-0.34%
2026-09-07	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8745	1.8745	1.8641	1.8641	0.0104	0.56%
2026-09-04	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8641	1.8641	1.8657	1.8657	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8657	1.8657	1.8638	1.8638	0.0019	0.10%

2026-09-02	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8638	1.8638	1.8884	1.8884	-0.0246	-1.30%
2026-09-01	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8884	1.8884	1.8936	1.8936	-0.0052	-0.27%
2026-08-31	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8936	1.8936	1.8874	1.8874	0.0062	0.33%
2026-08-28	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8874	1.8874	1.8952	1.8952	-0.0078	-0.41%
2026-08-27	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8952	1.8952	1.8793	1.8793	0.0159	0.85%
2026-08-26	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8793	1.8793	1.8641	1.8641	0.0152	0.82%
2026-08-25	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8641	1.8641	1.8681	1.8681	-0.0040	-0.21%
2026-08-24	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8681	1.8681	1.8898	1.8898	-0.0217	-1.15%
2026-08-21	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8898	1.8898	1.8788	1.8788	0.0110	0.59%
2026-08-20	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8788	1.8788	1.8772	1.8772	0.0016	0.09%
2026-08-19	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8772	1.8772	1.9295	1.9295	-0.0523	-2.71%
2026-08-18	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9295	1.9295	1.9356	1.9356	-0.0061	-0.32%
2026-08-17	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9356	1.9356	1.9064	1.9064	0.0292	1.53%
2026-08-14	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9064	1.9064	1.9057	1.9057	0.0007	0.04%
2026-08-13	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9057	1.9057	1.9156	1.9156	-0.0099	-0.52%

2026-08-12	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9156	1.9156	1.9052	1.9052	0.0104	0.55%
2026-08-11	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9052	1.9052	1.9193	1.9193	-0.0141	-0.73%
2026-08-10	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9193	1.9193	1.9175	1.9175	0.0018	0.09%
2026-08-07	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9175	1.9175	1.9006	1.9006	0.0169	0.89%
2026-08-06	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9006	1.9006	1.9031	1.9031	-0.0025	-0.13%
2026-08-05	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9031	1.9031	1.8811	1.8811	0.0220	1.17%
2026-08-04	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8811	1.8811	1.8587	1.8587	0.0224	1.21%
2026-08-03	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8587	1.8587	1.8760	1.8760	-0.0173	-0.92%
2026-07-31	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8760	1.8760	1.8606	1.8606	0.0154	0.83%
2026-07-30	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8606	1.8606	1.8797	1.8797	-0.0191	-1.02%
2026-07-29	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8797	1.8797	1.8674	1.8674	0.0123	0.66%
2026-07-28	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8674	1.8674	1.9184	1.9184	-0.0510	-2.66%
2026-07-27	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9184	1.9184	1.8965	1.8965	0.0219	1.15%
2026-07-24	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8965	1.8965	1.9265	1.9265	-0.0300	-1.56%
2026-07-23	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9265	1.9265	1.9223	1.9223	0.0042	0.22%
2026-07-22	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9223	1.9223	1.9302	1.9302	-0.0079	-0.41%
2026-07-21	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9302	1.9302	1.8760	1.8760	0.0542	2.89%
2026-07-20	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8760	1.8760	1.8505	1.8505	0.0255	1.38%
2026-07-17	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8505	1.8505	1.9128	1.9128	-0.0623	-3.26%
2026-07-16	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9128	1.9128	1.9451	1.9451	-0.0323	-1.66%
2026-07-15	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9451	1.9451	1.9482	1.9482	-0.0031	-0.16%
2026-07-14	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9482	1.9482	1.9097	1.9097	0.0385	2.02%
2026-07-13	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9097	1.9097	1.9415	1.9415	-0.0318	-1.64%
2026-07-10	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9415	1.9415	1.9753	1.9753	-0.0338	-1.71%
2026-07-09	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9753	1.9753	1.9292	1.9292	0.0461	2.39%
2026-07-08	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9292	1.9292	1.9426	1.9426	-0.0134	-0.69%
2026-07-07	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9426	1.9426	1.9612	1.9612	-0.0186	-0.95%
2026-07-06	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9612	1.9612	1.9617	1.9617	-0.0005	-0.03%
2026-07-03	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9617	1.9617	1.9498	1.9498	0.0119	0.61%
2026-07-02	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9498	1.9498	2.0053	2.0053	-0.0555	-2.77%
2026-07-01	022928	易方达沪深300ETF联接Y	2.0053	2.0053	2.0132	2.0132	-0.0079	-0.39%
2026-06-30	022928	易方达沪深300ETF联接Y	2.0132	2.0132	1.9924	1.9924	0.0208	1.04%
2026-06-29	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9924	1.9924	1.9688	1.9688	0.0236	1.20%
2026-06-26	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9688	1.9688	2.0244	2.0244	-0.0556	-2.75%
2026-06-25	022928	易方达沪深300ETF联接Y	2.0244	2.0244	1.9949	1.9949	0.0295	1.48%
2026-06-24	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9949	1.9949	1.9856	1.9856	0.0093	0.47%
2026-06-23	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9856	1.9856	2.0394	2.0394	-0.0538	-2.64%
2026-06-22	022928	易方达沪深300ETF联接Y	2.0394	2.0394	1.9940	1.9940	0.0454	2.28%
2026-06-18	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9940	1.9940	1.9892	1.9892	0.0048	0.24%
2026-06-17	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9892	1.9892	1.9713	1.9713	0.0179	0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%