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易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A) - 基金主页(代码:000111)

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5860
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：13.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	-	-	0.49%	2.01%	6.71%	12.22%	73.89%
同类排名	334/2958	2725/3212	938/3222	478/3193	335/2931	717/2416	326/2053	-

易方达纯债1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0090元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	分红	每份派现金0.0085元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0130元

易方达纯债1年定开债A(000111)基金档案

基金代码	000111	基金简称	易方达纯债1年定开债A	基金全称	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-07-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	13.48亿元	最近份额	18.7911亿	成立份额	12.134亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%