易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)基金净值查询(000111)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.5860
- 成立日期：2013-07-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.134亿份
- 最近份额：18.7911亿
- 最近资产：13.48亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一季易方达纯债1年定开债A|易方达纯债A基金净值查询
近一季,易方达纯债1年定开债A(000111)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000111 |
易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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| 2025-10-21 |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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易方达纯债1年定开债A |
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