易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)基金净值查询(000111)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6080
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达纯债1年定开债A|易方达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债1年定开债A(000111)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-16	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-15	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-14	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-11	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-10	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-09	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-08	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-07	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-04	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0250	1.6070	0.0010	0.10%

2026-09-03	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-09-02	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-09-01	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-31	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-28	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-27	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-26	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-25	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-24	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-21	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-20	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-19	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-18	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%