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易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)(000111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5860
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：13.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0090元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0080元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0085元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0070元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0130元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0140元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	每份派现金0.0260元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	每份派现金0.0220元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	每份派现金0.0240元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	每份派现金0.0400元
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	每份派现金0.0900元
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	每份派现金0.1250元
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	每份派现金0.0500元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%