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易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)基金盘中实时估值(000111)

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5860
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：13.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

易方达纯债1年定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.10%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达纯债1年定开债A基金000111实时估值图

易方达纯债1年定开债A基金000111实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证银行ETF	1.3599	1.5656%
卫星E	1.1509	1.4782%
易方达中证军工ETF	0.7672	1.4101%
易方达中证军工(LOF)A	1.4927	1.3510%
易方达国防军工混合A	1.5790	1.2839%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6780	0.8240%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6731	0.8240%
易方达中证红利ETF	1.3599	0.6992%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3507	0.1522%
长安泓源纯债债券A	1.0482	0.1218%
中欧瑾泰债券A	1.0559	0.1082%
中欧瑾泰债券C	1.0372	0.1082%
招商安泰债券A	1.3271	0.0958%
南华瑞扬纯债A	1.1368	0.0734%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0734%
景顺长城优信增利债券A	1.0499	0.0430%