易方达大健康混合基金净值查询(001898)
今天最新净值
2.7480
0.0360 1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3164
0.0124 0.5377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7480
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7460亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：许征
近一季,易方达大健康混合(001898)基金累计收益率21.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7360 |
2.7360 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0360 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7120 |
2.7120 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7340 |
2.7340 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7700 |
2.7700 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0210 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7540 |
2.7540 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0250 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7290 |
2.7290 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0540 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7830 |
2.7830 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0660 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.8490 |
2.8490 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0670 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.8060 |
2.8060 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0100 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7960 |
2.7960 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0120 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7840 |
2.7840 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0090 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7850 |
2.7850 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0260 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.8110 |
2.8110 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7980 |
2.7980 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0340 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7640 |
2.7640 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0600 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0310 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0310 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6440 |
2.6440 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0170 |
-0.63% |
| 2026-07-29 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0240 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0200 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6880 |
2.6880 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6710 |
2.6710 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0350 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7100 |
2.7100 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0140 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0590 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6330 |
2.6330 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.0810 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7350 |
2.7350 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0980 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6370 |
2.6370 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0650 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0270 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.5990 |
2.5990 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0630 |
2.48% |
| 2026-07-09 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.5360 |
2.5360 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0480 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0700 |
-2.81% |
| 2026-07-07 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.5580 |
2.5580 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.1160 |
-4.53% |
| 2026-07-06 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6740 |
2.6740 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6930 |
2.6930 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0630 |
2.40% |
| 2026-07-02 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.6330 |
2.6330 |
2.5160 |
2.5160 |
0.1170 |
4.65% |
| 2026-06-30 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.5080 |
2.5080 |
2.3110 |
2.3110 |
0.1970 |
8.52% |
| 2026-06-26 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0570 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.3680 |
2.3680 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0190 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.3490 |
2.3490 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0710 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-06-22 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0480 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0350 |
-1.59% |
