易方达大健康混合基金净值查询(001898)
今天最新净值
2.1840
-0.0330 -1.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2013
-0.0027 -0.1234%
- 累计净值：2.1840
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7460亿
- 最近资产：4.85亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠 杨桢霄 许征
近一月,易方达大健康混合(001898)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0200 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.1840 |
2.1840 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0330 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0340 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2510 |
2.2510 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0140 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2370 |
2.2370 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0130 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0320 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.1990 |
2.1990 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0180 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.1810 |
2.1810 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0370 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0090 |
-0.40% |
