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易方达科翔混合(易方达科翔) - 基金主页(代码:110013)

今天最新净值 6.1800 0.0960 1.58%
盘中实时估值(仅供参考) 6.0795 -0.0175 -0.2874%
  • 累计净值:14.1780
  • 成立日期:2008-11-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:8.7675亿
  • 最近资产:42.09亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 66.62% 3.21% 0.55% 10.45% 63.86% 61.75% 38.48% 1109.07%
同类排名 302/4484 615/5079 1614/5013 294/4886 253/4456 524/3963 502/3306 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 分红 每份派现金0.3000元
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 分红 每份派现金0.1600元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.2200元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.2000元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01 分红 每份派现金0.1800元
易方达科翔混合基金动态
易方达科翔混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002602 世纪华通 0.0000 5.72% -1.47%
300475 香农芯创 0.0000 5.59% 0.31%
601615 明阳智能 0.0000 5.01% 4.10%
002180 纳思达 0.0000 4.91% -0.97%
601138 工业富联 0.0000 4.26% 1.62%
300308 中际旭创 0.0000 4.08% -0.20%
002463 沪电股份 0.0000 4.03% 1.69%
000630 铜陵有色 0.0000 3.53% -0.37%
300207 欣旺达 0.0000 3.12% -1.36%
002916 深南电路 0.0000 2.86% 2.40%
易方达科翔混合(110013)基金档案
基金代码 110013 基金简称 易方达科翔混合 基金全称 易方达科翔股票型证券投资基金
发行日期 2008-11-18 成立日期 2008-11-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陈皓 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 42.09亿元 最近份额 8.7675亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%