易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023006)

今天最新净值 1.0576 -0.0018 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：2025-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

近一季易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0576	1.0576	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0594	1.0594	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0607	1.0607	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-09-08	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-09-07	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0596	1.0596	0.0011	0.10%
2026-09-04	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-03	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0582	1.0582	0.0013	0.12%
2026-09-02	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0607	1.0607	-0.0025	-0.24%
2026-09-01	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0616	1.0616	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2026-08-26	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2026-08-25	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2026-08-24	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0617	1.0617	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0608	1.0608	0.0009	0.08%
2026-08-20	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0597	1.0597	0.0011	0.10%
2026-08-19	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0644	1.0644	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0615	1.0615	0.0030	0.28%
2026-08-14	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0609	1.0609	0.0006	0.06%
2026-08-13	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0615	1.0615	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0604	1.0604	0.0011	0.10%
2026-08-11	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0611	1.0611	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0603	1.0603	0.0008	0.08%
2026-08-07	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0584	1.0584	0.0019	0.18%
2026-08-06	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2026-08-05	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0558	1.0558	0.0024	0.23%
2026-08-04	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0532	1.0532	0.0026	0.25%
2026-08-03	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0541	1.0541	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0519	1.0519	0.0022	0.21%
2026-07-30	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0540	1.0540	-0.0021	-0.20%
2026-07-29	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.09%
2026-07-28	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0572	1.0572	-0.0042	-0.40%
2026-07-27	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0542	1.0542	0.0030	0.28%
2026-07-24	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0567	1.0567	-0.0025	-0.24%
2026-07-23	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2026-07-22	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0568	1.0568	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0527	1.0527	0.0041	0.39%
2026-07-20	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2026-07-17	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0574	1.0574	-0.0051	-0.48%
2026-07-16	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0594	1.0594	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0597	1.0597	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0566	1.0566	0.0031	0.29%
2026-07-13	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0598	1.0598	-0.0032	-0.30%
2026-07-10	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0623	1.0623	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0593	1.0593	0.0030	0.28%
2026-07-08	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0600	1.0600	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0617	1.0617	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2026-07-03	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0602	1.0602	0.0011	0.10%
2026-07-02	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0644	1.0644	-0.0042	-0.39%
2026-07-01	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0652	1.0652	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0631	1.0631	0.0021	0.20%
2026-06-29	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0610	1.0610	0.0021	0.20%
2026-06-26	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0639	1.0639	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0619	1.0619	0.0020	0.19%
2026-06-24	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0604	1.0604	0.0015	0.14%
2026-06-23	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0640	1.0640	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0625	1.0625	0.0015	0.14%
2026-06-18	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2026-06-17	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0598	1.0598	0.0016	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%