基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A - 基金主页(代码:021457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0808 0.0101 0.9400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0968
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9642亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0160元

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457)基金档案

基金代码	021457	基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.9642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医疗50ETF	0.4077	3.16%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7632	3.00%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7593	3.00%
生物科技ETF	0.4715	2.84%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.9107	2.70%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.9075	2.70%
创新医药	0.5764	2.62%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.7960	2.50%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.7915	2.50%
生物科技LOF	0.5238	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
精准医疗	0.8240	3.32%
精准医C	0.7965	3.32%
生物医药ETF	0.3931	3.31%
生物药ETF	0.3682	3.28%
生物医药ETF基金	0.8230	3.25%
方正富邦中证保险C	1.0380	3.18%
医疗ETF	0.4353	3.18%
医疗ETF	0.3520	3.17%
医疗50	0.8775	3.17%
医疗50ETF	0.4077	3.16%